TOBAM Anti-Benchmark Switzerland Equity Fund A

Stammdaten

ISIN CH0490712517
Valorennummer 49071251
Bloomberg Global ID
Fondsname TOBAM Anti-Benchmark Switzerland Equity Fund A
Fondsanbieter TOBAM 49-53, Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Web: https://www.tobam.fr
Fondsanbieter TOBAM
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) TOBAM
Paris
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13'407.11 CHF 16.07.2025
Vorheriger Preis * 13'397.17 CHF 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 13'407.11 CHF 16.07.2025
52 Wochen Tief * 11'286.19 CHF 09.04.2025
NAV * 13'407.11 CHF 16.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 13'407.11 CHF 16.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'340'015
Anteilsklassevermögen *** 13'195
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.37% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat +1.62% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +12.50% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate +12.45% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +4.95% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +7.54% 17.07.2023
16.07.2025
3 Jahre +12.66% 18.07.2022
16.07.2025
5 Jahre +22.69% 16.07.2020
16.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)