ISIN | CH0490712517 |
---|---|
Valorennummer | 49071251 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | TOBAM Anti-Benchmark Switzerland Equity Fund A |
Fondsanbieter |
TOBAM
49-53, Avenue des Champs-Elysées 75008 Paris Web: https://www.tobam.fr |
Fondsanbieter | TOBAM |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
TOBAM Paris |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13'563.10 CHF | 29.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 13'563.57 CHF | 28.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13'744.89 CHF | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 11'286.19 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 13'563.10 CHF | 29.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 13'563.10 CHF | 29.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 67'963'181 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'512 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.70% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.06% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 Monate | +3.42% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 Monate | +7.90% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 Jahr | +6.36% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 Jahre | +10.67% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 Jahre | +13.49% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 Jahre | +20.12% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |