TOBAM Anti-Benchmark Switzerland Equity Fund A

Stammdaten

ISIN CH0490712517
Valorennummer 49071251
Bloomberg Global ID
Fondsname TOBAM Anti-Benchmark Switzerland Equity Fund A
Fondsanbieter TOBAM 49-53, Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Web: https://www.tobam.fr
Fondsanbieter TOBAM
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) TOBAM
Paris
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'917.19 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 11'923.74 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 12'825.54 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 11'286.19 CHF 09.04.2025
NAV * 11'917.19 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 11'917.19 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 62'144'168
Anteilsklassevermögen *** 12'376
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.66% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -5.22% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.05% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -5.30% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -2.47% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -4.90% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -9.93% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +23.66% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)