ISIN | CH0474398267 |
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Valorennummer | 47439826 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1 |
Fondsanbieter |
Helvetia Versicherungen
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Fondsanbieter | Helvetia Versicherungen |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Umbrella-Fonds ist die Erzielung einer nachhaltigen Rendite unter gleichzeitiger Risikobeschränkung. Dabei stellt der langfristige Anlagehorizont die Sicherheit vor die Rentabilität, so dass die Risiken in einem ausgewogenen Verhältnis zum Ertrag stehen. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung das Vermögen der Teilvermögen direkt oder indirekt in ein Portfolio aus überwiegend auf Schweizer Franken lautende Obligationen und fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere von Weltweiten Emittenten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.64 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 94.68 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 94.99 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.36 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 94.64 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 94.26 CHF | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'162'894 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'617'971 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.45% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -0.24% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.69% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +2.30% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +5.04% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +6.73% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -4.09% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -4.66% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d | 9.57% | |
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UBS ETF BBG MSCI EA liq Cp Sust CHFh A-a | 9.45% | |
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D | 2.78% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Acc | 2.14% | |
iShares $ Corp Bond ETF USD Acc | 1.62% | |
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C | 1.53% | |
SPDR® Blmbrg EUR Corp Bd ETF | 1.49% | |
Roche Kapitalmarkt AG 2% | 1.11% | |
Nestle SA 2.25% | 1.10% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% | 1.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.46% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |