UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU2032050408
Valorennummer 49038155
Bloomberg Global ID UB24QDU LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Lifecycle/Target Maturity
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixedincome or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 77.12 USD 27.09.2024
Vorheriger Preis * 77.10 USD 26.09.2024
52 Wochen Hoch * 77.12 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 73.15 USD 29.09.2023
NAV * 77.12 USD 27.09.2024
Ausgabepreis * 77.12 USD 27.09.2024
Rücknahmepreis * 77.12 USD 27.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 315'730'810
Anteilsklassevermögen *** 22'427'438
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.63% 29.12.2023
27.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.59% 29.12.2023
27.09.2024
1 Monat +0.40% 27.08.2024
27.09.2024
3 Monate +1.26% 27.06.2024
27.09.2024
6 Monate +2.60% 27.03.2024
27.09.2024
1 Jahr +5.46% 27.09.2023
27.09.2024
2 Jahre +12.28% 27.09.2022
27.09.2024
3 Jahre -6.00% 27.09.2021
27.09.2024
5 Jahre -1.28% 27.09.2019
27.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.625% 11.29%
United States Treasury Bills 0% 9.09%
United States Treasury Bills 0% 8.24%
United States Treasury Bills 0% 7.16%
United States Treasury Notes 2.125% 6.34%
United States Treasury Notes 1.5% 5.91%
United States Treasury Notes 4.25% 5.68%
United States Treasury Bills 0% 4.05%
United States Treasury Bills 0% 3.10%
United States Treasury Bills 0% 2.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.61%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.44%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)