| ISIN | LU1799936437 |
|---|---|
| Valorennummer | 41588145 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet TR - Sirius HI EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 124.26 EUR | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 124.29 EUR | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 124.29 EUR | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 113.88 EUR | 05.12.2024 |
| NAV * | 124.26 EUR | 04.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 89'580'906 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 20'639'176 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.45% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +7.95% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 Monat | +0.06% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | +2.52% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | +5.56% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | +9.22% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | +18.70% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 Jahre | +19.25% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 Jahre | +21.13% |
14.06.2021 - 04.12.2025
14.06.2021 04.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakistan (Islamic Republic of) 6% | 5.41% | |
|---|---|---|
| Nigeria (Federal Republic of) 7.625% | 4.65% | |
| Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% | 3.52% | |
| Bosnia and Herzegovina 5.5% | 3.33% | |
| ABSA Bank Limited 0% | 2.94% | |
| Jamaica (Government of) 9.625% | 2.71% | |
| Uzbekistan (The Republic of) 15.5% | 2.45% | |
| Serbia (Republic Of) 7% | 2.17% | |
| ICBC Standard Bank PLC 14% | 2.02% | |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. 14.25% | 1.92% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 2.57% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.46% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |