ISIN | LU1704633665 |
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Valorennummer | 38551879 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - US Equity Growth AHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 375.03 EUR | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 372.59 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 380.98 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 320.44 EUR | 27.11.2023 |
NAV * | 375.03 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 62'152'294 | |
Anteilsklassevermögen *** | 614'047 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.86% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.90% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | +0.09% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +2.98% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +5.70% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +17.73% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +22.88% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -13.70% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +34.71% |
11.05.2020 - 21.11.2024
11.05.2020 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.60% | |
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Apple Inc | 5.76% | |
Alphabet Inc Class A | 5.14% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.54% | |
Amazon.com Inc | 2.76% | |
Visa Inc Class A | 2.25% | |
Mastercard Inc Class A | 2.19% | |
Aon PLC Class A | 2.14% | |
Nike Inc Class B | 2.04% | |
Icon PLC | 2.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.021% |
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Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.10% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |