| ISIN | CH0002788526 |
|---|---|
| Valorennummer | 278852 |
| Bloomberg Global ID | UBSBNDI SW |
| Fondsname | UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) P |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Government LT CHF |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Global (CHF) besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindizes für Obligationen in- und ausländischer Schuldner steht. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 57.12 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 57.16 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 58.14 CHF | 04.04.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 56.74 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 57.12 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 57.10 CHF | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 57.10 CHF | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 39'874'388 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 39'000'612 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.05% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.02% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | -0.63% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | -0.15% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | -0.08% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | -3.45% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | -5.38% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | -22.06% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bonds 3.5% | 5.62% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 1.1% | 4.79% | |
| Canada (Government of) 1.5% | 3.93% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 3.82% | |
| Development Bank of Japan Inc 2.3% | 3.58% | |
| United States Treasury Bonds 2.75% | 2.69% | |
| Japan (Government Of) 1.2% | 2.66% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 2.56% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 2.38% | |
| Japan (Government Of) 0.8% | 2.34% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.17% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.37% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |