| ISIN | CH0002788526 | 
|---|---|
| Valorennummer | 278852 | 
| Bloomberg Global ID | UBSBNDI SW | 
| Fondsname | UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) P | 
| Fondsanbieter | 
                                            
                                            
                                            UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds  | 
                                    
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | 
                                            
                                                UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20  | 
                                    
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | Bond Government LT CHF | 
| Anteilskategorie | Distribution | 
| Domizilland | Schweiz | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Global (CHF) besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindizes für Obligationen in- und ausländischer Schuldner steht. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 57.73 CHF | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 57.81 CHF | 31.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 58.62 CHF | 06.12.2024 | 
| 52 Wochen Tief * | 56.74 CHF | 14.01.2025 | 
| NAV * | 57.73 CHF | 03.11.2025 | 
| Ausgabepreis * | 57.70 CHF | 03.11.2025 | 
| Rücknahmepreis * | 57.70 CHF | 03.11.2025 | 
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 41'003'912 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 40'108'803 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.33% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.31% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 Monate | +0.33% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 Monate | +0.33% | 
        05.05.2025 - 03.11.2025
        05.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 Jahr | -0.52% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 Jahre | +1.07% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 Jahre | -1.98% | 
        03.11.2022 - 03.11.2025
        03.11.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 Jahre | -21.21% | 
        03.11.2020 - 03.11.2025
        03.11.2020 03.11.2025  | 
                                    
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bonds 3.5% | 5.34% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 1.1% | 5.08% | |
| Canada (Government of) 1.5% | 3.89% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 3.80% | |
| Development Bank of Japan Inc 2.3% | 3.77% | |
| Japan (Government Of) 1.2% | 2.81% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 2.76% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 2.55% | |
| Japan (Government Of) 0.8% | 2.53% | |
| United States Treasury Bonds 2.75% | 2.53% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 1.17% | 
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.37% | 
| Ongoing Charges *** | 1.17% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |