ISIN | CH0002788526 |
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Valorennummer | 278852 |
Bloomberg Global ID | UBSBNDI SW |
Fondsname | UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) P |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Global (CHF) besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindizes für Obligationen in- und ausländischer Schuldner steht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 57.70 CHF | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 57.62 CHF | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 59.86 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 56.74 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 57.70 CHF | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | 57.70 CHF | 11.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 57.70 CHF | 11.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'130'070 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'226'311 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.28% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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1 Monat | +0.45% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +0.47% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +0.50% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | -3.42% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | -0.15% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | -6.07% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | -21.64% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.09.2025 |
United States Treasury Bonds 3.5% | 5.21% | |
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Japan (Government Of) 1.1% | 4.81% | |
Canada (Government of) 1.5% | 3.73% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 3.59% | |
Development Bank of Japan Inc 2.3% | 3.57% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.12% | |
Japan (Government Of) 1.2% | 2.66% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 2.66% | |
United States Treasury Bonds 2.75% | 2.48% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.17% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.37% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |