LO Funds - Emerging HIgh Conviction SH (CHF) MD

Stammdaten

ISIN LU0866416406
Valorennummer 20282034
Bloomberg Global ID BBG005FGMLM1
Fondsname LO Funds - Emerging HIgh Conviction SH (CHF) MD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants, Swaps, die Long- und/oder Short-Positionen in Aktien ermöglichen, oder Optionen, mit denen zur Absicherung ein Engagement in staatlichen Emittenten eingegangen werden kann), die von Gesellschaften emittiert werden, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder dort direkt oder indirekt einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager darf bis zu 40% des Portefeuilles des Teilfonds ausserhalb dieser Parameter investieren, insbesondere (i) in Unternehmen, die einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausserhalb der Emerging Markets ausüben, und/oder (ii) in Währungen (einschliesslich Emerging-Market-Währungen).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.92 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 15.03 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 15.06 CHF 06.01.2026
52 Wochen Tief * 10.16 CHF 07.04.2025
NAV * 14.92 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 80'201'549
Anteilsklassevermögen *** 621'692
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.77% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +6.13% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +4.72% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +21.49% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +37.77% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +52.12% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +34.26% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -13.43% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.65%
Tencent Holdings Ltd 9.19%
Samsung Electronics Co Ltd 7.60%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.34%
Trip.com Group Ltd 3.48%
SK Hynix Inc 3.21%
Reliance Industries Ltd 2.81%
HDFC Bank Ltd 2.68%
ICICI Bank Ltd 2.27%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.94%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)