ISIN | CH0192251772 |
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Valorennummer | 19225177 |
Bloomberg Global ID | BBG0057GZ1Q6 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (I) NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs mit angemes-senem Ertrag zu erzielen. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von kleineren und mittleren Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und Bestandteil des Referenzindex SPI Extra® TR sind. Zudem kann der Anlagefonds in andere, gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investie-ren. Die Anlagen erfolgen vorwiegend in Schweizer Franken. Es können zusätzliche Investment Guidelines bestehen, welche der Einhaltung einzelner Anlagevorschriften der beruflichen Vorsorge dienen und die im Fondsvertrag geregelte An-lagepolitik weiter einschränken oder konkretisieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 229.84 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 231.59 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 253.79 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 216.04 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 229.84 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 684'045'613 | |
Anteilsklassevermögen *** | 54'884'682 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.24% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -6.57% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -4.60% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -5.10% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +3.31% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +0.90% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -5.33% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +33.21% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 95.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.02% | |
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SGS AG | 5.45% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.83% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.91% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.64% | |
Straumann Holding AG | 3.52% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.13% | |
Baloise Holding AG | 3.00% | |
VAT Group AG | 2.65% | |
Schindler Holding AG | 2.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |