Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (I) NT CHF

Stammdaten

ISIN CH0192251772
Valorennummer 19225177
Bloomberg Global ID BBG0057GZ1Q6
Fondsname Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (I) NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs mit angemes-senem Ertrag zu erzielen. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von kleineren und mittleren Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und Bestandteil des Referenzindex SPI Extra® TR sind. Zudem kann der Anlagefonds in andere, gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investie-ren. Die Anlagen erfolgen vorwiegend in Schweizer Franken. Es können zusätzliche Investment Guidelines bestehen, welche der Einhaltung einzelner Anlagevorschriften der beruflichen Vorsorge dienen und die im Fondsvertrag geregelte An-lagepolitik weiter einschränken oder konkretisieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 229.84 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 231.59 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 253.79 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 216.04 CHF 09.04.2025
NAV * 229.84 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 684'045'613
Anteilsklassevermögen *** 54'884'682
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.24% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -6.57% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -4.60% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -5.10% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.31% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +0.90% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -5.33% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +33.21% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.89
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.02%
SGS AG 5.45%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.83%
Julius Baer Gruppe AG 3.91%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.64%
Straumann Holding AG 3.52%
Schindler Holding AG Non Voting 3.13%
Baloise Holding AG 3.00%
VAT Group AG 2.65%
Schindler Holding AG 2.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)