| ISIN | CH0492419269 |
|---|---|
| Valorennummer | 49241926 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Reichmuth Infrastruktur II KmGK A1 |
| Fondsanbieter |
Reichmuth & Co Investment Management AG
Luzern 7, Schweiz Telefon: +41 41 249 49 99 E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch Web: www.reichmuthco.ch |
| Fondsanbieter | Reichmuth & Co Investment Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 101.02 CHF | 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 105.29 CHF | 14.05.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 110.59 CHF | 31.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 101.02 CHF | 30.06.2025 |
| NAV * | 101.02 CHF | 30.06.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -8.65% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
| 3 Monate | -4.96% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
| 6 Monate | -8.65% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
| 1 Jahr | -9.31% |
30.06.2024 - 30.06.2025
30.06.2024 30.06.2025 |
| 2 Jahre | -11.50% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
| 3 Jahre | -2.36% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
| 5 Jahre | +15.10% |
01.12.2020 - 30.06.2025
01.12.2020 30.06.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 1.40% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |