| ISIN | IE00BG0VQL79 |
|---|---|
| Valorennummer | 40893077 |
| Bloomberg Global ID | WELGBDL ID |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD DL AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT USD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 9.27 USD | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 9.28 USD | 04.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 9.38 USD | 16.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 8.56 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 9.27 USD | 05.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 648'170'238 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 39'259 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.90% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.84% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 Monat | +0.49% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | +0.55% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | +1.45% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | +4.64% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | +8.12% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 Jahre | +7.07% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 Jahre | -13.62% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us Long Usz5 12-25 | 4.87% | |
|---|---|---|
| China (People's Republic Of) 2.55% | 2.76% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 2.73% | |
| Us 2Yr Tuz5 12-25 | 2.56% | |
| Japan (Government Of) 2.3% | 1.78% | |
| Australia (Commonwealth of) 4.75% | 1.44% | |
| China Development Bank 2.63% | 1.28% | |
| CDP Financial Inc. 1.125% | 1.25% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% | 1.04% | |
| Spain (Kingdom of) 2.7% | 0.87% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.66% |
|---|---|
| Datum TER | 14.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 1.66% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |