Sprott-Alpina Gold Equity Fund A

Stammdaten

ISIN CH0002783535
Valorennummer 278353
Bloomberg Global ID BBG000L7Z635
Fondsname Sprott-Alpina Gold Equity Fund A
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd. Telefon: +41 44 390 39 39
Web: https://alpina.capital/
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Alpina Capital AG
Zug
Telefon: +41 44 390 39 39
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Sprott-Alpina Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, ein angemessenes Wachstum zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 367.59 USD 11.03.2025
Vorheriger Preis * 355.88 USD 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 384.89 USD 13.02.2025
52 Wochen Tief * 248.84 USD 19.03.2024
NAV * 367.59 USD 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'884'178
Anteilsklassevermögen *** 57'746'837
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.66% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +14.44% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -2.57% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate +5.23% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +16.44% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +44.51% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +44.15% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +4.30% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre +57.38% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wheaton Precious Metals Corp 7.32%
Agnico Eagle Mines Ltd 6.11%
Osisko Gold Royalties Ltd 5.92%
Northern Star Resources Ltd 5.71%
Dundee Precious Metals Inc 5.53%
Alamos Gold Inc Class A 5.19%
Pan American Silver Corp 4.92%
OceanaGold Corp 4.77%
Torex Gold Resources Inc 4.12%
Anglogold Ashanti PLC 3.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.92%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 28.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)