ISIN | CH0002783535 |
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Valorennummer | 278353 |
Bloomberg Global ID | BBG000L7Z635 |
Fondsname | Sprott-Alpina Gold Equity Fund A |
Fondsanbieter |
Alpina Capital Ltd.
Telefon: +41 44 390 39 39 Web: https://alpina.capital/ |
Fondsanbieter | Alpina Capital Ltd. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Alpina Capital AG Zug Telefon: +41 44 390 39 39 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Sprott-Alpina Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, ein angemessenes Wachstum zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 545.25 USD | 27.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 543.87 USD | 26.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 545.25 USD | 27.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 307.82 USD | 06.09.2024 |
NAV * | 545.25 USD | 27.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 63'968'820 | |
Anteilsklassevermögen *** | 62'361'213 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +74.52% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +54.22% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 Monat | +15.92% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 Monate | +16.91% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 Monate | +53.96% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 Jahr | +65.64% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 Jahre | +116.22% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 Jahre | +141.26% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 Jahre | +41.64% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wheaton Precious Metals Corp | 8.94% | |
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OR Royalties Inc | 8.24% | |
Dundee Precious Metals Inc | 7.01% | |
OceanaGold Corp | 6.61% | |
Anglogold Ashanti PLC | 5.42% | |
Torex Gold Resources Inc | 4.32% | |
G Mining Ventures Corp | 4.29% | |
Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares) | 3.95% | |
Northern Star Resources Ltd | 3.62% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 3.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.97% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 29.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |