ISIN | CH0002783535 |
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Valorennummer | 278353 |
Bloomberg Global ID | BBG000L7Z635 |
Fondsname | Sprott-Alpina Gold Equity Fund A |
Fondsanbieter |
Alpina Capital Ltd.
Telefon: +41 44 390 39 39 Web: https://alpina.capital/ |
Fondsanbieter | Alpina Capital Ltd. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Alpina Capital AG Zug Telefon: +41 44 390 39 39 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Sprott-Alpina Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, ein angemessenes Wachstum zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 314.80 USD | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 315.56 USD | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 373.19 USD | 22.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 219.77 USD | 28.02.2024 |
NAV * | 314.80 USD | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'424'829 | |
Anteilsklassevermögen *** | 56'308'420 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.87% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +28.01% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -5.65% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -7.57% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +11.03% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +16.14% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +19.98% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +3.43% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +16.15% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wheaton Precious Metals Corp | 6.78% | |
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Osisko Gold Royalties Ltd | 6.42% | |
Northern Star Resources Ltd | 6.24% | |
OceanaGold Corp | 5.74% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 5.47% | |
SilverCrest Metals Inc | 4.79% | |
Pan American Silver Corp | 4.65% | |
Dundee Precious Metals Inc | 4.52% | |
Alamos Gold Inc Class A | 4.39% | |
Torex Gold Resources Inc | 4.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.92% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 28.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |