Sprott-Alpina Gold Equity Fund A

Stammdaten

ISIN CH0002783535
Valorennummer 278353
Bloomberg Global ID BBG000L7Z635
Fondsname Sprott-Alpina Gold Equity Fund A
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd. Telefon: +41 44 390 39 39
Web: https://alpina.capital/
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Alpina Capital AG
Zug
Telefon: +41 44 390 39 39
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Sprott-Alpina Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, ein angemessenes Wachstum zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 494.97 USD 02.06.2025
Vorheriger Preis * 467.52 USD 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 494.97 USD 02.06.2025
52 Wochen Tief * 277.03 USD 17.06.2024
NAV * 494.97 USD 02.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'650'874
Anteilsklassevermögen *** 64'787'023
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +58.43% 31.12.2024
02.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +42.62% 31.12.2024
02.06.2025
1 Monat +15.39% 02.05.2025
02.06.2025
3 Monate +38.69% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate +49.19% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr +66.68% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre +77.29% 02.06.2023
02.06.2025
3 Jahre +63.83% 02.06.2022
02.06.2025
5 Jahre +53.46% 02.06.2020
02.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wheaton Precious Metals Corp 8.13%
OR Royalties Inc 7.24%
Agnico Eagle Mines Ltd 6.55%
Dundee Precious Metals Inc 6.37%
OceanaGold Corp 6.18%
Anglogold Ashanti PLC 4.93%
Torex Gold Resources Inc 4.69%
Northern Star Resources Ltd 4.67%
Evolution Mining Ltd 4.52%
Iamgold Corp 3.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.97%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 29.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)