ISIN | LU0866417040 |
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Valorennummer | 20282369 |
Bloomberg Global ID | BBG0046YVJZ6 |
Fondsname | LO Funds - Emerging HIgh Conviction (USD) MA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants, Swaps, die Long- und/oder Short-Positionen in Aktien ermöglichen, oder Optionen, mit denen zur Absicherung ein Engagement in staatlichen Emittenten eingegangen werden kann), die von Gesellschaften emittiert werden, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder dort direkt oder indirekt einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager darf bis zu 40% des Portefeuilles des Teilfonds ausserhalb dieser Parameter investieren, insbesondere (i) in Unternehmen, die einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausserhalb der Emerging Markets ausüben, und/oder (ii) in Währungen (einschliesslich Emerging-Market-Währungen). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.19 USD | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 15.33 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 16.70 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.45 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 15.19 USD | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 93'345'270 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'426'356 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.87% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +20.92% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 Monat | -6.66% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +4.41% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +5.62% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +23.22% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +19.22% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -19.69% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | +2.86% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.70% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 6.65% | |
Tencent Holdings Ltd | 6.33% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.12% | |
ICICI Bank Ltd | 3.12% | |
HDFC Bank Ltd | 2.87% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.46% | |
SK Hynix Inc | 2.45% | |
Trip.com Group Ltd | 2.16% | |
MercadoLibre Inc | 2.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.29% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.94% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |