UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Canada Selection Index Fund CAD I-B acc

Stammdaten

ISIN LU2023372878
Valorennummer 48765208
Bloomberg Global ID CSCEBDC LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Canada Selection Index Fund CAD I-B acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Canada
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund tracks the MSCI Canada ESG Leaders Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Canada ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'882.09 CAD 24.07.2025
Vorheriger Preis * 1'880.94 CAD 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'884.24 CAD 17.07.2025
52 Wochen Tief * 1'393.04 CAD 07.08.2024
NAV * 1'882.09 CAD 24.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 322'784'911
Anteilsklassevermögen *** 26'369'095
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.35% 31.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.66% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +3.04% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +12.42% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +10.58% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +31.54% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +43.99% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +56.30% 25.07.2022
24.07.2025
5 Jahre +83.04% 24.07.2020
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 9.41%
The Toronto-Dominion Bank 9.12%
Enbridge Inc 8.31%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 6.00%
Bank of Montreal 5.71%
Bank of Nova Scotia 5.08%
Agnico Eagle Mines Ltd 4.81%
Canadian National Railway Co 4.22%
Intact Financial Corp 3.23%
Alimentation Couche-Tard Inc 3.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)