LO Funds - Emerging HIgh Conviction (CHF) MA

Stammdaten

ISIN LU0866416315
Valorennummer 20281937
Bloomberg Global ID BBG0046YVJ22
Fondsname LO Funds - Emerging HIgh Conviction (CHF) MA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants, Swaps, die Long- und/oder Short-Positionen in Aktien ermöglichen, oder Optionen, mit denen zur Absicherung ein Engagement in staatlichen Emittenten eingegangen werden kann), die von Gesellschaften emittiert werden, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder dort direkt oder indirekt einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager darf bis zu 40% des Portefeuilles des Teilfonds ausserhalb dieser Parameter investieren, insbesondere (i) in Unternehmen, die einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausserhalb der Emerging Markets ausüben, und/oder (ii) in Währungen (einschliesslich Emerging-Market-Währungen).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.22 CHF 24.02.2025
Vorheriger Preis * 12.38 CHF 21.02.2025
52 Wochen Hoch * 12.75 CHF 07.10.2024
52 Wochen Tief * 10.24 CHF 19.04.2024
NAV * 12.22 CHF 24.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 78'392'888
Anteilsklassevermögen *** 5'331'575
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.98% 31.12.2024
24.02.2025
1 Monat +6.45% 24.01.2025
24.02.2025
3 Monate +5.62% 25.11.2024
24.02.2025
6 Monate +5.81% 26.08.2024
24.02.2025
1 Jahr +15.68% 26.02.2024
24.02.2025
2 Jahre +13.34% 24.02.2023
24.02.2025
3 Jahre -10.42% 24.02.2022
24.02.2025
5 Jahre -8.81% 24.02.2020
24.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.88%
Tencent Holdings Ltd 7.19%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.49%
Samsung Electronics Co Ltd 4.06%
ICICI Bank Ltd 3.15%
MediaTek Inc 2.79%
HDFC Bank Ltd 2.76%
Trip.com Group Ltd 2.52%
CRRC Corp Ltd Class H 2.47%
SK Hynix Inc 2.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.94%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)