ISIN | LU1901197852 |
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Valorennummer | 44433868 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PROTEA - Veritas High Equity A Dist GBP |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 183.64 GBP | 27.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 183.85 GBP | 23.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 189.56 GBP | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 162.26 GBP | 05.01.2024 |
NAV * | 183.64 GBP | 27.12.2024 |
Ausgabepreis * | 183.64 GBP | 27.12.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 696'994'336 | |
Anteilsklassevermögen *** | 365'133'963 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.05% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +17.65% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
1 Monat | -2.10% |
27.11.2024 - 27.12.2024
27.11.2024 27.12.2024 |
3 Monate | +4.76% |
27.09.2024 - 27.12.2024
27.09.2024 27.12.2024 |
6 Monate | +5.12% |
27.06.2024 - 27.12.2024
27.06.2024 27.12.2024 |
1 Jahr | +11.54% |
27.12.2023 - 27.12.2024
27.12.2023 27.12.2024 |
2 Jahre | +26.64% |
27.12.2022 - 27.12.2024
27.12.2022 27.12.2024 |
3 Jahre | +11.59% |
27.12.2021 - 27.12.2024
27.12.2021 27.12.2024 |
5 Jahre | +59.39% |
27.12.2019 - 27.12.2024
27.12.2019 27.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnitedHealth Group Inc | 4.63% | |
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Fiserv Inc | 4.07% | |
Mastercard Inc Class A | 3.84% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.82% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.75% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.66% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.63% | |
Microsoft Corp | 3.58% | |
Tractor Supply Co | 3.45% | |
Bunzl PLC | 3.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.81% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |