ISIN | LU1916264945 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bellevue Digital Health AI2 |
Fondsanbieter |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Fondsanbieter | Bellevue Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des BB Adamant Digital Health ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens des BB Adamant Digital Health in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten einen hohen Fokus auf die Digitalisierung des Gesundheitssektors legen oder deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 142.67 USD | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 144.88 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 150.06 USD | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.70 USD | 30.10.2023 |
NAV * | 142.67 USD | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 345'424'337 | |
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.60% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.98% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 Monat | -0.32% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +7.61% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +6.48% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +20.86% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +8.83% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | -34.48% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | -39.02% |
15.06.2021 - 03.10.2024
15.06.2021 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intuitive Surgical Inc | 9.20% | |
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PROCEPT BioRobotics Corp | 8.81% | |
Insulet Corp | 7.18% | |
Exact Sciences Corp | 5.92% | |
Veeva Systems Inc Class A | 4.90% | |
Globus Medical Inc Class A | 4.76% | |
TransMedics Group Inc | 4.74% | |
Natera Inc | 4.61% | |
Penumbra Inc | 4.50% | |
Align Technology Inc | 4.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.38% |
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Datum TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |