ISIN | LU1681198872 |
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Valorennummer | 38243903 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term EUR Hedged I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Hartwährungsanleihen mit kurzer Duration (primär in US-Dollar), die von Unternehmen aus Emerging Markets emittiert werden. Der Fonds weist eine durchschnittliche Ratingqualität von mindestens «BBB-» auf. Bis zu 10% des Vermögens dürfen in Positionen investiert werden, die über ein Rating von unter «BBB-» aber mindestens ein Rating von «BB-» oder darüber verfügen. Der Fonds bietet aufgrund der kurzen Duration eine effektive Absicherung gegen steigende Zinsen, gleichzeitig erzielt er eine attraktive Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.42 EUR | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 102.28 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 103.15 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.91 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 102.42 EUR | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 143'199'127 | |
Anteilsklassevermögen *** | 101'714 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.53% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.09% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -0.28% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +0.75% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +2.71% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +5.61% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +9.04% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +1.15% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +2.90% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OTP Bank Nyrt 7.5% | 2.40% | |
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Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.05% | 2.02% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.125% | 1.95% | |
Mexico (United Mexican States) 4.125% | 1.94% | |
Reliance Industries Ltd. 3.667% | 1.89% | |
HDFC Bank Ltd. 5.686% | 1.63% | |
HDFC Bank Ltd. 5.196% | 1.63% | |
Sands China Ltd. 5.125% | 1.62% | |
Prosus NV 3.257% | 1.55% | |
Bank of China Ltd. 5% | 1.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.57% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |