ISIN | LU2016773868 |
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Valorennummer | 48530468 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet International Capital Management-World Equity Selection B USD |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The aim of this compartment is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group and to offer capital growth over the medium to long term. The compartment is managed actively. The compartment has no benchmark and is not managed by reference to an index. Portfolio investments will be allocated in two areas: one strategic and the other tactical. The strategic allocation includes assets whose holding periods are medium to long term. The objective is to capitalise on fundamental market trends. This approach intends to preserve capital and generate stable returns by focusing on managers and asset strategies. This allocation will generally have low portfolio turnover. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 154.78 USD | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 153.66 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 165.92 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 147.89 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 154.78 USD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | 162.52 USD | 01.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 332'384'693 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'654'124 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.25% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.87% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -2.59% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -2.44% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -3.20% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | -1.04% |
01.04.2024 - 01.04.2025
01.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +21.61% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +12.14% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +85.85% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 2.08% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |