| ISIN | LU1350417850 |
|---|---|
| Valorennummer | 30561374 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Commercial Finance Opportunities Fund |
| Fondsanbieter |
Prestige Funds
Web: www.prestigecapitalmanagement.com.mt E-Mail: info@prestigecapitalmanagement.com.mt |
| Fondsanbieter | Prestige Funds |
| Vertreter in der Schweiz |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
| Distributor(en) | OpenFunds Investment Services AG |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 53.33 USD | 30.06.2024 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 82.19 USD | 31.05.2024 |
| 52 Wochen Hoch * | 119.94 USD | 31.07.2023 |
| 52 Wochen Tief * | 53.33 USD | 30.06.2024 |
| NAV * | 53.33 USD | 30.06.2024 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | -35.11% |
31.05.2024 - 30.06.2024
31.05.2024 30.06.2024 |
| 3 Monate | -39.39% |
31.03.2024 - 30.06.2024
31.03.2024 30.06.2024 |
| 6 Monate | -51.79% |
31.12.2023 - 30.06.2024
31.12.2023 30.06.2024 |
| 1 Jahr | -61.32% |
30.06.2023 - 30.06.2024
30.06.2023 30.06.2024 |
| 2 Jahre | -63.66% |
30.06.2022 - 30.06.2024
30.06.2022 30.06.2024 |
| 3 Jahre | -63.43% |
30.06.2021 - 30.06.2024
30.06.2021 30.06.2024 |
| 5 Jahre | -58.38% |
30.06.2019 - 30.06.2024
30.06.2019 30.06.2024 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |