ISIN | LU0454362921 |
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Valorennummer | 10532016 |
Bloomberg Global ID | UBMMCFA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - CHF F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter CHF-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.03 CHF | 23.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.04 CHF | 22.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 96.08 CHF | 26.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.74 CHF | 26.09.2024 |
NAV * | 96.03 CHF | 23.09.2025 |
Ausgabepreis * | 96.03 CHF | 23.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 96.03 CHF | 23.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 523'532'032 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'005'167 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.07% |
31.12.2024 - 23.09.2025
31.12.2024 23.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.02% |
25.08.2025 - 23.09.2025
25.08.2025 23.09.2025 |
3 Monate | -0.03% |
24.06.2025 - 23.09.2025
24.06.2025 23.09.2025 |
6 Monate | +0.03% |
24.03.2025 - 23.09.2025
24.03.2025 23.09.2025 |
1 Jahr | +0.30% |
23.09.2024 - 23.09.2025
23.09.2024 23.09.2025 |
2 Jahre | +1.71% |
25.09.2023 - 23.09.2025
25.09.2023 23.09.2025 |
3 Jahre | +2.57% |
23.09.2022 - 23.09.2025
23.09.2022 23.09.2025 |
5 Jahre | +0.78% |
23.09.2020 - 23.09.2025
23.09.2020 23.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash At Bank | 8.73% | |
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Time 0.15 | 8.63% | |
Time 0.20 | 4.65% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.72% | |
Swiss National Bank 0% | 3.58% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 3.53% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% | 3.32% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.32% | |
Agence Centrale Org Securite Cp 161025 | 2.66% | |
ING Bank N.V. 0% | 2.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.14% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.08% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |