UBS (Lux) Money Market Fund - CHF F-acc

Stammdaten

ISIN LU0454362921
Valorennummer 10532016
Bloomberg Global ID UBMMCFA LX
Fondsname UBS (Lux) Money Market Fund - CHF F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Standard variable NAV Money Market CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter CHF-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.07 CHF 30.06.2025
Vorheriger Preis * 96.06 CHF 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 96.08 CHF 26.05.2025
52 Wochen Tief * 95.49 CHF 01.07.2024
NAV * 96.07 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis * 96.07 CHF 30.06.2025
Rücknahmepreis * 96.07 CHF 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 704'533'439
Anteilsklassevermögen *** 242'546'928
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.11% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat -0.01% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +0.05% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +0.11% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +0.61% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +2.09% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +2.49% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +0.67% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Time 0.05 11.97%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 4.93%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% 3.74%
Consolidated Cash Receivable Subscriptions 3.57%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 3.52%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0% 3.52%
Regie Autonome Transports Parisiens 0% 3.24%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 2.82%
Jyske Bank AS 0% 2.82%
Acossl Ecp 0.0000 16 Jun 2025 P1/A-1+ 2.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.08%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)