| ISIN | LU0992628858 |
|---|---|
| Valorennummer | 22763402 |
| Bloomberg Global ID | CARGEFE LX |
| Fondsname | Carmignac Portfolio - Grande Europe F EUR Acc |
| Fondsanbieter |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefon: (+352) 46 70 60 1 |
| Fondsanbieter | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds-4676 („Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren”) enthalten. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 232.36 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 231.89 EUR | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 250.30 EUR | 17.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 198.38 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 232.36 EUR | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 609'828'947 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 149'287'573 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.73% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.90% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 Monat | +4.07% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +0.48% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +6.26% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | -0.72% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +24.82% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +37.22% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 Jahre | +39.93% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 4.93% | |
|---|---|---|
| Unilever PLC | 4.15% | |
| Schneider Electric SE | 4.08% | |
| L'Oreal SA | 3.94% | |
| Hermes International SA | 3.29% | |
| SAP SE | 3.28% | |
| Assa Abloy AB Class B | 2.65% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.60% | |
| Siemens AG | 2.58% | |
| Bechtle AG | 2.40% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.14% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.15% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |