Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Absolute Return DTH CHF

Stammdaten

ISIN LU1495637925
Valorennummer 34048549
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Absolute Return DTH CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer regelmässig absolut positiven Rendite in jeglicher Marktsituation bei gleichzeitiger Risikodiversifikation.Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% des Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten und Währungen. Die Auswahl bzw. Gewichtung einzelner Titel und Arten von Anlagen erfolgt in opportunistischer Weise, d.h. je nach momentaner Markteinschätzung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.30 CHF 03.11.2025
Vorheriger Preis * 99.36 CHF 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 99.85 CHF 27.10.2025
52 Wochen Tief * 95.42 CHF 09.04.2025
NAV * 99.30 CHF 03.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 147'286'806
Anteilsklassevermögen *** 2'332'374
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.46% 31.12.2024
03.11.2025
1 Monat +0.23% 03.10.2025
03.11.2025
3 Monate +0.83% 04.08.2025
03.11.2025
6 Monate +2.49% 05.05.2025
03.11.2025
1 Jahr +2.41% 04.11.2024
03.11.2025
2 Jahre +6.50% 03.11.2023
03.11.2025
3 Jahre +6.37% 03.11.2022
03.11.2025
5 Jahre -4.78% 03.11.2020
03.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Dec 25 6.86%
Euro Schatz Future Dec 25 6.32%
10 Year Treasury Note Future Dec 25 5.40%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 4.30%
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 25 3.89%
Euro Bund Future Dec 25 3.16%
South Africa (Republic of) 8% 3.16%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 2.96%
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 25 2.74%
Euro Bobl Future Dec 25 2.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.56%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)