ISIN | LU1890151431 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A1 (EUR) |
Fondsanbieter |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefon: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Fondsanbieter | Quaero Capital S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefon: +41 22 518 8300 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.64 EUR | 07.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 114.94 EUR | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 134.28 EUR | 07.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.19 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 115.64 EUR | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | 115.64 EUR | 07.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 146'119'000 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'509'769 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.35% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.44% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 Monat | +10.99% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | +1.29% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | -2.06% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | -8.11% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | -7.56% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | -8.46% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | +24.30% |
30.06.2020 - 07.05.2025
30.06.2020 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR J | 7.79% | |
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Viel & Compagnie | 5.46% | |
Pricer AB Class B | 4.64% | |
Camellia PLC | 4.64% | |
Implenia AG | 4.14% | |
Cicor Technologies Ltd | 3.58% | |
u-Blox Holding AG | 3.52% | |
Sabaf | 3.44% | |
StarragTornos Group AG | 3.20% | |
Laboratorio Reig Jofre SA | 3.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 2.014% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |