UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-dist

Stammdaten

ISIN LU0399012698
Valorennummer 47157914
Bloomberg Global ID UEOUIXD LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung zu mindestens zwei Drittel in Aktien oder anderen Kapitalanteilen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Schwellenländern (Emerging Markets) haben. Der Subfonds investiert dabei in Aktien, von denen angenommen wird, dass sie am meisten vom Wachstum der Emerging Markets profitieren. Der Subfonds konzentriert sich auf die Aktien und Branchen, die als besonders attraktiv angesehen werden und wird aktiv Risiken eingehen, die auf die Grösse der Opportunitäten abgestimmt sind. Die Anlagen des Subfonds sind dabei nicht auf eine bestimmte Bandbreite der Marktkapitalisierung oder geografische oder sektorspezifische Verteilung beschränkt. Daneben kann der Subfonds sein Vermögen auch in andere gemäss der Satzung der Gesellschaft und der Allgemeinen Anlagepolitik erlaubten Anlagen investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.78 USD 17.12.2024
Vorheriger Preis * 99.57 USD 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 109.69 USD 04.10.2024
52 Wochen Tief * 90.37 USD 17.01.2024
NAV * 99.78 USD 17.12.2024
Ausgabepreis * 99.78 USD 17.12.2024
Rücknahmepreis * 99.78 USD 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 479'082'912
Anteilsklassevermögen *** 20'622'440
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.95% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.26% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat -0.31% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +0.45% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate -2.21% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +6.18% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +13.34% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre -12.82% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre -1.89% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.68%
Tencent Holdings Ltd 7.54%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 6.22%
HDFC Bank Ltd 5.20%
Samsung Electronics Co Ltd 4.79%
PDD Holdings Inc ADR 3.92%
Reliance Industries Ltd 3.85%
SK Hynix Inc 2.97%
China Mengniu Dairy Co Ltd 2.92%
Kia Corp 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)