ISIN | CH0467052491 |
---|---|
Valorennummer | 46705249 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Rock Obli Glob Nachh AH CHF |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit des Teilvermögens mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu berücksichtigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.41 CHF | 14.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 8.43 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.74 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.31 CHF | 21.05.2025 |
NAV * | 8.41 CHF | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | 8.42 CHF | 14.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 8.40 CHF | 14.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 40'768'409 | |
Anteilsklassevermögen *** | 66'637'592 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.57% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.58% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +1.06% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | -0.77% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | -2.88% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | -0.75% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | -8.36% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | -19.78% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.25% | 3.77% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 2.5% | 2.83% | |
United States Treasury Bonds 3% | 2.26% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 2.16% | |
United States Treasury Bonds 2.25% | 2.15% | |
European Investment Bank | 1.68% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 1.57% | |
Italy (Republic Of) 1.5% | 1.46% | |
Italy (Republic Of) 4.2% | 1.20% | |
United States Treasury Bonds 2.375% | 1.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.06% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |