SPDR® MSCI World UCITS ETF USD Unhedged

Stammdaten

ISIN IE00BFY0GT14
Valorennummer 46170158
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR® MSCI World UCITS ETF USD Unhedged
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienwerten aus dem Large- und Mid-Cap-Segment (Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) in Industrieländern weltweit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 47.39 USD 15.12.2025
Vorheriger Preis * 47.38 USD 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 47.77 USD 11.12.2025
52 Wochen Tief * 34.62 USD 08.04.2025
NAV * 47.39 USD 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'377'586'286
Anteilsklassevermögen *** 15'373'381'803
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.62% 31.12.2024
15.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.74% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +2.52% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +3.51% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +12.68% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +16.91% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +45.47% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +75.58% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre +81.30% 15.12.2020
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.23%
Apple Inc 5.02%
Microsoft Corp 4.21%
Amazon.com Inc 2.72%
Alphabet Inc Class A 2.26%
Broadcom Inc 2.20%
Alphabet Inc Class C 1.90%
Meta Platforms Inc Class A 1.71%
Tesla Inc 1.48%
Eli Lilly and Co 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.12%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)