SPDR® MSCI World UCITS ETF USD Unhedged

Stammdaten

ISIN IE00BFY0GT14
Valorennummer 46170158
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR® MSCI World UCITS ETF USD Unhedged
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienwerten aus dem Large- und Mid-Cap-Segment (Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) in Industrieländern weltweit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 44.66 USD 14.08.2025
Vorheriger Preis * 44.69 USD 13.08.2025
52 Wochen Hoch * 44.69 USD 13.08.2025
52 Wochen Tief * 34.62 USD 08.04.2025
NAV * 44.66 USD 14.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'163'483'798
Anteilsklassevermögen *** 13'353'204'739
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.66% 31.12.2024
14.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.83% 31.12.2024
14.08.2025
1 Monat +3.10% 14.07.2025
14.08.2025
3 Monate +9.32% 14.05.2025
14.08.2025
6 Monate +7.98% 14.02.2025
14.08.2025
1 Jahr +20.26% 14.08.2024
14.08.2025
2 Jahre +44.72% 14.08.2023
14.08.2025
3 Jahre +54.45% 15.08.2022
14.08.2025
5 Jahre +90.21% 14.08.2020
14.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.69%
Microsoft Corp 4.94%
Apple Inc 4.09%
Amazon.com Inc 2.93%
Meta Platforms Inc Class A 2.22%
Broadcom Inc 1.71%
Alphabet Inc Class A 1.47%
Alphabet Inc Class C 1.25%
Tesla Inc 1.16%
JPMorgan Chase & Co 1.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.12%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)