SPDR® MSCI World UCITS ETF USD Unhedged

Stammdaten

ISIN IE00BFY0GT14
Valorennummer 46170158
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR® MSCI World UCITS ETF USD Unhedged
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienwerten aus dem Large- und Mid-Cap-Segment (Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) in Industrieländern weltweit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 37.40 USD 14.04.2025
Vorheriger Preis * 36.94 USD 11.04.2025
52 Wochen Hoch * 41.49 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 34.12 USD 19.04.2024
NAV * 37.40 USD 14.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'082'616'801
Anteilsklassevermögen *** 10'528'538'448
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.82% 31.12.2024
14.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.95% 31.12.2024
14.04.2025
1 Monat -3.96% 14.03.2025
14.04.2025
3 Monate -4.20% 14.01.2025
14.04.2025
6 Monate -5.73% 14.10.2024
14.04.2025
1 Jahr +7.58% 15.04.2024
14.04.2025
2 Jahre +28.52% 14.04.2023
14.04.2025
3 Jahre +25.00% 14.04.2022
14.04.2025
5 Jahre +67.97% 05.06.2020
14.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.91%
NVIDIA Corp 3.89%
Microsoft Corp 3.88%
Amazon.com Inc 2.64%
Meta Platforms Inc Class A 1.85%
Alphabet Inc Class A 1.32%
Alphabet Inc Class C 1.15%
Tesla Inc 1.10%
Broadcom Inc 1.09%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.12%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1071.9% United States5.4% Japan3.7% United Kingdom3.2% Canada2.8% Switzerland2.7% France2.5% Germany1.6% Australia1.3% Netherlands5.0% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1024.9% Technology16.8% Financial Services11.1% Healthcare10.3% Industrials10.0% Consumer Cyclical8.1% Communication Services6.4% Consumer Defensive4.2% Energy3.2% Basic Materials5.0% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)