ISIN | IE00BFY0GT14 |
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Valorennummer | 46170158 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR® MSCI World UCITS ETF USD Unhedged |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienwerten aus dem Large- und Mid-Cap-Segment (Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) in Industrieländern weltweit. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 43.54 USD | 21.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 43.47 USD | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 43.54 USD | 21.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 34.62 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 43.54 USD | 21.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'545'255'829 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'749'669'101 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.81% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.75% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 Monat | +4.31% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 Monate | +17.23% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 Monate | +7.59% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 Jahr | +15.27% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 Jahre | +38.84% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 Jahre | +60.78% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 Jahre | +90.63% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.12% | |
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Microsoft Corp | 4.66% | |
Apple Inc | 4.09% | |
Amazon.com Inc | 2.78% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.14% | |
Broadcom Inc | 1.63% | |
Alphabet Inc Class A | 1.36% | |
Tesla Inc | 1.22% | |
Alphabet Inc Class C | 1.17% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.12% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |