Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund GBP N AccH

Stammdaten

ISIN IE00BJ09MS11
Valorennummer 46231641
Bloomberg Global ID WEBONGH ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund GBP N AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.26 GBP 28.03.2025
Vorheriger Preis * 10.28 GBP 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 10.54 GBP 30.09.2024
52 Wochen Tief * 9.59 GBP 16.04.2024
NAV * 10.26 GBP 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'115'352'949
Anteilsklassevermögen *** 19'582
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.43% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.86% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -0.33% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +2.37% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -2.66% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +3.52% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +12.57% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +8.04% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +13.34% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 10Yr Tym5 06-25 3.29%
Peru (Republic Of) 5.4% 2.51%
Us Long Usm5 06-25 2.49%
South Africa (Republic of) 11.625% 2.24%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.69%
Colombia (Republic Of) 13.25% 1.60%
Poland (Republic of) 1.75% 1.58%
Malaysia (Government Of) 3.882% 1.58%
Costa Rica (Republic Of) 6.55% 1.12%
Bulgaria (Republic Of) 5% 1.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)