Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Downside Alpha Opportunities Fund CAD S0% AccU

Stammdaten

ISIN LU1942730455
Valorennummer 46360013
Bloomberg Global ID WELDASO LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Downside Alpha Opportunities Fund CAD S0% AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”) primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide. The Fund will primarily invest, directly or indirectly through the use of FDIs, in equity and other securities with equity characteristics. These may include, but are not limited to, common stocks, depository receipts (such as ADRs, GDRs and European depository receipts), market access products (including warrants on equities, options on equities and equity swaps), preferred stock, warrants, dividend-right certificates, investments in real estate investment trusts (REITS), exchange-traded funds and other UCIs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.04 CAD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 16.05 CAD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 17.78 CAD 30.01.2025
52 Wochen Tief * 14.62 CAD 19.04.2024
NAV * 16.04 CAD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 246'426'467
Anteilsklassevermögen *** 124'514'424
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.29% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.44% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.44% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -7.13% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -4.81% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +8.46% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +27.61% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +35.99% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +81.16% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 3.52%
Microsoft Corp 2.91%
NVIDIA Corp 2.57%
Fed Funds - 25Bps 2.21%
Amazon.com Inc 1.89%
Alphabet Inc Class A 1.59%
Mastercard Inc Class A 1.29%
Constellation Software Inc 1.25%
UnitedHealth Group Inc 1.17%
Meta Platforms Inc Class A 1.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)