UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (SGD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU1993786604
Valorennummer 47758770
Bloomberg Global ID UBACSGD LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (SGD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser aktiv verwaltetet Subfonds investiert hauptsächlich in Aktien und sonstige Kapitalanteile von Gesellschaften mit Sitz in der Volksrepublik China (VRC) sowie in Gesellschaften, die enge wirtschaftliche Beziehungen zur VRC unterhalten. Diese Anlagen umfassen sowohl innerhalb (Onshore) als auch außerhalb (Offshore) der VRC notierte Wertpapiere.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.81 SGD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 86.21 SGD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 91.33 SGD 19.03.2025
52 Wochen Tief * 65.30 SGD 11.09.2024
NAV * 86.81 SGD 06.06.2025
Ausgabepreis * 86.81 SGD 06.06.2025
Rücknahmepreis * 86.81 SGD 06.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'648'694'840
Anteilsklassevermögen *** 186'612'351
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.22% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.95% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +4.68% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate -2.00% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +10.53% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +11.70% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +9.00% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre -10.43% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre -34.04% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.81%
NetEase Inc ADR 9.51%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 9.34%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 5.43%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.35%
Far East Horizon Ltd 4.17%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 3.71%
China Resources Land Ltd 3.40%
Meituan Class B 3.30%
AIA Group Ltd 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 2.21%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.72%
Ongoing Charges *** 2.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)