Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A EUR Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU1776482058
Valorennummer 40123652
Bloomberg Global ID
Fondsname Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A EUR Capitalisation
Fondsanbieter Crossinvest SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Fondsanbieter Crossinvest SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub‐fund is to achieve long term capital appreciation by pursuing Pan‐European focus exposure opportunities in small and mid‐cap companies involved in diverse industry fields. The investment focus will be on capturing the emerging leaders, based in Europe, that offer significant premium growth, rising profitability and substantial valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.30 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 87.38 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 97.35 EUR 27.05.2024
52 Wochen Tief * 80.31 EUR 07.11.2023
NAV * 86.30 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis * 86.30 EUR 30.10.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'007'035
Anteilsklassevermögen *** 9'716'834
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.83% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.13% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -3.58% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate -8.13% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate -6.85% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +10.37% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +7.33% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -28.30% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre -5.90% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

d'Amico International Shipping SA 2.42%
Coca-Cola HBC AG 2.15%
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 2.03%
Sacyr SA 2.00%
DO & Co AG 1.92%
QinetiQ Group PLC 1.92%
D'Ieteren Group 1.91%
EXOR NV 1.88%
Tamburi Investment Partners SpA 1.86%
Rockwool AS Class B 1.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)