Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A EUR Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU1776482058
Valorennummer 40123652
Bloomberg Global ID
Fondsname Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A EUR Capitalisation
Fondsanbieter Crossinvest SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Fondsanbieter Crossinvest SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub‐fund is to achieve long term capital appreciation by pursuing Pan‐European focus exposure opportunities in small and mid‐cap companies involved in diverse industry fields. The investment focus will be on capturing the emerging leaders, based in Europe, that offer significant premium growth, rising profitability and substantial valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.89 EUR 17.07.2025
Vorheriger Preis * 101.29 EUR 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 102.61 EUR 10.07.2025
52 Wochen Tief * 80.13 EUR 09.04.2025
NAV * 101.89 EUR 17.07.2025
Ausgabepreis * 101.89 EUR 17.07.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'420'973
Anteilsklassevermögen *** 11'911'165
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.33% 31.12.2024
17.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +17.43% 31.12.2024
17.07.2025
1 Monat +2.96% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate +20.21% 17.04.2025
17.07.2025
6 Monate +15.92% 17.01.2025
17.07.2025
1 Jahr +8.28% 17.07.2024
17.07.2025
2 Jahre +15.86% 17.07.2023
17.07.2025
3 Jahre +22.14% 18.07.2022
17.07.2025
5 Jahre -6.21% 18.08.2020
17.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Endesa SA 2.09%
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 2.03%
Exail Technologies SA 1.92%
Exosens SA 1.92%
Tecnicas Reunidas SA 1.89%
Coca-Cola HBC AG 1.78%
Premier Foods PLC 1.77%
Figeac Aero SA 1.72%
Melrose Industries PLC 1.72%
MITIE Group PLC 1.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.398%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)