Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G

Stammdaten

ISIN LU1955151078
Valorennummer 46557329
Bloomberg Global ID VPVUSGE LX
Fondsname Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund’s net assets are mainly exposed to the equity market of the United States of America (the “US”). This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates including depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs) etc. issued by companies which are based in the US and/or which conduct the majority of their business in the US.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 209.58 EUR 25.06.2025
Vorheriger Preis * 209.55 EUR 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 237.08 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 182.49 EUR 08.04.2025
NAV * 209.58 EUR 25.06.2025
Ausgabepreis * 209.58 EUR 25.06.2025
Rücknahmepreis * 209.58 EUR 25.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 284'551'623
Anteilsklassevermögen *** 2'083
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.30% 31.12.2024
25.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.45% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat +0.16% 27.05.2025
25.06.2025
3 Monate -2.03% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate -9.12% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +1.96% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +31.39% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre +42.69% 27.06.2022
25.06.2025
5 Jahre +89.36% 25.06.2020
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 7.11%
NVIDIA Corp 6.05%
Microsoft Corp 5.48%
Amazon.com Inc 3.89%
Alphabet Inc Class A 1.93%
Broadcom Inc 1.75%
Alphabet Inc Class C 1.68%
Tesla Inc 1.64%
Eli Lilly and Co 1.52%
JPMorgan Chase & Co 1.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.43%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)