Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund A1 (USD) accumulating

Stammdaten

ISIN IE00BZ60K206
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund A1 (USD) accumulating
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Clark Financial Advisory Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to provide capital growth for investors while outperforming the S&P 500 index over a rolling three year timeframe. The investment policy of the Fund is to provide capital appreciation and income over the medium term through an actively managed, diversified portfolio of equities of companies predominantly based in the United States. The Fund aims to outperform the S&P 500 index which it uses as its benchmark, over a rolling three year time horizon. The Fund will not target any sectors or industries. The Fund aims to provide a selection of stocks from the US market as diversified across most sectors.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.11 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 2.08 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 2.33 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 1.94 USD 19.04.2024
NAV * 2.11 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 270'330'981
Anteilsklassevermögen *** 10'321'801
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.14% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.90% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -1.85% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -3.26% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -3.23% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +5.13% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +31.72% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +17.75% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +120.94% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 6.90%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 6.58%
Oracle Corp 5.51%
Accenture PLC Class A 5.19%
Amazon.com Inc 4.99%
Builders FirstSource Inc 4.59%
Corebridge Financial Inc 4.53%
Equinix Inc 4.41%
Applied Materials Inc 3.94%
Fiserv Inc 3.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.08%
Datum TER *** 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)