ISIN | LU1569900605 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | HELIUM PERFORMANCE E |
Fondsanbieter |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Fondsanbieter | SYQUANT Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'317.95 EUR | 25.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'318.69 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'318.69 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'271.03 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 1'317.95 EUR | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 918'726'296 | |
Anteilsklassevermögen *** | 52'574'586 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.12% |
17.05.2024 - 25.07.2025
17.05.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.13% |
17.05.2024 - 25.07.2025
17.05.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +0.54% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +2.57% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +2.85% |
10.03.2025 - 25.07.2025
10.03.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +2.85% |
10.03.2025 - 25.07.2025
10.03.2025 25.07.2025 |
2 Jahre | +12.03% |
28.07.2023 - 25.07.2025
28.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +17.89% |
29.07.2022 - 25.07.2025
29.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +30.30% |
14.08.2020 - 25.07.2025
14.08.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 7.71% | |
---|---|---|
CFD on DS Smith PLC | 6.14% | |
E.ON SE | 5.57% | |
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 | 4.91% | |
CFD on Neoen SA | 3.54% | |
CFD on Britvic PLC | 3.14% | |
DSM Firmenich AG | 3.07% | |
Selena Fm Sa 0% | 2.96% | |
adidas AG | 2.73% | |
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 | 2.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |