HELIUM PERFORMANCE E

Stammdaten

ISIN LU1569900605
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname HELIUM PERFORMANCE E
Fondsanbieter SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28
Fondsanbieter SYQUANT Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) SYQUANT CAPITAL
Paris
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'336.91 EUR 12.11.2025
Vorheriger Preis * 1'336.28 EUR 11.11.2025
52 Wochen Hoch * 1'336.91 EUR 12.11.2025
52 Wochen Tief * 1'253.77 EUR 13.11.2024
NAV * 1'336.91 EUR 12.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'052'733'383
Anteilsklassevermögen *** 56'074'930
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.51% 31.12.2024
12.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.83% 31.12.2024
12.11.2025
1 Monat +0.34% 13.10.2025
12.11.2025
3 Monate +1.41% 12.08.2025
12.11.2025
6 Monate +3.53% 12.05.2025
12.11.2025
1 Jahr +6.54% 12.11.2024
12.11.2025
2 Jahre +11.39% 17.11.2023
12.11.2025
3 Jahre +17.13% 18.11.2022
12.11.2025
5 Jahre +29.32% 13.11.2020
12.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Prosus NV Ordinary Shares - Class N 7.71%
CFD on DS Smith PLC 6.14%
E.ON SE 5.57%
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 4.91%
CFD on Neoen SA 3.54%
CFD on Britvic PLC 3.14%
DSM Firmenich AG 3.07%
Selena Fm Sa 0% 2.96%
adidas AG 2.73%
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)