HELIUM PERFORMANCE A USD

Stammdaten

ISIN LU1272301968
Valorennummer 29050740
Bloomberg Global ID
Fondsname HELIUM PERFORMANCE A USD
Fondsanbieter SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28
Fondsanbieter SYQUANT Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) SYQUANT CAPITAL
Paris
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'678.45 USD 03.12.2025
Vorheriger Preis * 1'677.37 USD 02.12.2025
52 Wochen Hoch * 1'678.92 USD 28.11.2025
52 Wochen Tief * 1'546.04 USD 04.12.2024
NAV * 1'678.45 USD 03.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'338'074'617
Anteilsklassevermögen *** 13'286'942
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.69% 31.12.2024
03.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.15% 31.12.2024
03.12.2025
1 Monat +0.66% 03.11.2025
03.12.2025
3 Monate +1.94% 03.09.2025
03.12.2025
6 Monate +3.95% 03.06.2025
03.12.2025
1 Jahr +8.54% 03.12.2024
03.12.2025
2 Jahre +14.76% 08.12.2023
03.12.2025
3 Jahre +22.93% 09.12.2022
03.12.2025
5 Jahre +36.63% 04.12.2020
03.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Prosus NV Ordinary Shares - Class N 7.71%
CFD on DS Smith PLC 6.14%
E.ON SE 5.57%
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 4.91%
CFD on Neoen SA 3.54%
CFD on Britvic PLC 3.14%
DSM Firmenich AG 3.07%
Selena Fm Sa 0% 2.96%
adidas AG 2.73%
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.02%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)