ISIN | LU0912262275 |
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Valorennummer | 21122507 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | HELIUM PERFORMANCE B |
Fondsanbieter |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Fondsanbieter | SYQUANT Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'461.76 EUR | 01.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'462.56 EUR | 29.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'462.56 EUR | 29.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'387.53 EUR | 23.09.2024 |
NAV * | 1'461.76 EUR | 01.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 924'833'462 | |
Anteilsklassevermögen *** | 153'376'959 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.92% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.66% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
1 Monat | +0.17% |
01.08.2025 - 01.09.2025
01.08.2025 01.09.2025 |
3 Monate | +1.32% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 Monate | +2.81% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 Jahr | +5.13% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 Jahre | +9.83% |
15.09.2023 - 01.09.2025
15.09.2023 01.09.2025 |
3 Jahre | +14.93% |
02.09.2022 - 01.09.2025
02.09.2022 01.09.2025 |
5 Jahre | +26.34% |
04.09.2020 - 01.09.2025
04.09.2020 01.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 7.71% | |
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CFD on DS Smith PLC | 6.14% | |
E.ON SE | 5.57% | |
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 | 4.91% | |
CFD on Neoen SA | 3.54% | |
CFD on Britvic PLC | 3.14% | |
DSM Firmenich AG | 3.07% | |
Selena Fm Sa 0% | 2.96% | |
adidas AG | 2.73% | |
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 | 2.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |