Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund A EUR

Stammdaten

ISIN LU1760115995
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund A EUR
Fondsanbieter Crossinvest SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Fondsanbieter Crossinvest SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub‐Fund’s objective is to seek revenue and capital growth by investing its portfolio in any type of bonds (including money market instruments) worldwide issued by any type of issuer (among others: corporate, national or local governments, supranational organizations,...) and in other transferable securities. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.56 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 100.58 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 100.70 EUR 14.11.2024
52 Wochen Tief * 90.62 EUR 23.11.2023
NAV * 100.56 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 100.56 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 71'643'093
Anteilsklassevermögen *** 338'013
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.20% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.23% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.37% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.91% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.60% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +11.21% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +22.16% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -0.83% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +4.41% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1% 6.31%
Fiat Chrysler Automobiles N.V 5.25% 2.89%
Intrum Ab 2.75% 2.70%
Telefonica Europe B V 3% 2.69%
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. 5.75% 2.56%
United States Treasury Notes 1.25% 2.55%
Batelco International Finance No. 1 Limited 4.25% 2.52%
Gaz Capital S.A. 4.25% 2.46%
MAF Global Securities Ltd 5.5% 2.43%
Veon Holdings B.V. 4.95% 2.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2018

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)