| ISIN | LU1374300298 |
|---|---|
| Valorennummer | 31737130 |
| Bloomberg Global ID | VOHYAMA LX |
| Fondsname | Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged) |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond High Yield FD AUD |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 76.17 AUD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 76.13 AUD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 76.17 AUD | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 70.48 AUD | 07.04.2025 |
| NAV * | 76.17 AUD | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 76.17 AUD | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 76.17 AUD | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 296'160'982 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'948 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.41% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.63% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +0.69% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +0.94% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +2.07% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +5.42% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +12.69% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +20.41% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +9.50% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Credit Opps E USD Cap | 4.30% | |
|---|---|---|
| Us Ultra Bond Cbt 1225 Ee Offset | 1.87% | |
| Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% | 1.41% | |
| Bulgarian Energy Holding EAD 4.25% | 1.12% | |
| Banque Ouest Africaine D 6.25% 10/14/2040 | 1.06% | |
| Gdz Elektrik Dagitim AS 9% | 1.01% | |
| Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.85% | 1.00% | |
| Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125% | 0.97% | |
| Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 4.125% | 0.92% | |
| UniCredit S.p.A. 5.625% | 0.91% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.80% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.82% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |