AWI Insurance Linked Strategies Cap

Stammdaten

ISIN CH0301770902
Valorennummer 30177090
Bloomberg Global ID
Fondsname AWI Insurance Linked Strategies Cap
Fondsanbieter Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) Winterthur, Schweiz
Telefon: +41 (0) 52 202 02 30
E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch
Web: www.awi-anlagestiftung.ch
Fondsanbieter Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi)
Zürich
Telefon: +41 (0)58 360 78 55
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'424.76 USD 30.09.2024
Vorheriger Preis * 1'399.25 USD 30.08.2024
52 Wochen Hoch * 1'424.76 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 1'298.01 USD 31.10.2023
NAV * 1'424.76 USD 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.46% 31.12.2023
30.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.00% 31.12.2023
30.09.2024
1 Monat +1.82% 30.08.2024
30.09.2024
3 Monate +3.73% 31.07.2024
30.09.2024
6 Monate +3.91% 30.04.2024
30.09.2024
1 Jahr +9.76% 31.10.2023
30.09.2024
2 Jahre +28.33% 30.09.2022
30.09.2024
3 Jahre +23.38% 30.09.2021
30.09.2024
5 Jahre +33.42% 30.09.2019
30.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)