UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (GBP) I-B-acc

Stammdaten

ISIN IE00BFZPDZ08
Valorennummer 41637033
Bloomberg Global ID UBGEIBG ID
Fondsname UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (GBP) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with er article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.80 GBP 28.11.2024
Vorheriger Preis * 128.02 GBP 27.11.2024
52 Wochen Hoch * 134.17 GBP 07.10.2024
52 Wochen Tief * 115.05 GBP 17.01.2024
NAV * 126.80 GBP 28.11.2024
Ausgabepreis * 126.53 GBP 28.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 424'938'678
Anteilsklassevermögen *** 37'276'676
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -3.57% 29.10.2024
28.11.2024
3 Monate +4.15% 28.08.2024
28.11.2024
6 Monate -2.38% 28.05.2024
28.11.2024
1 Jahr +6.32% 28.11.2023
28.11.2024
2 Jahre +8.97% 28.11.2022
28.11.2024
3 Jahre -10.25% 29.11.2021
28.11.2024
5 Jahre +5.21% 28.11.2019
28.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 8.83%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.95%
HDFC Bank Ltd 5.69%
Reliance Industries Ltd 4.48%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.79%
SK Hynix Inc 3.41%
Singapore Telecommunications Ltd 3.24%
Alibaba Group Holding Ltd 3.08%
China Mengniu Dairy Co Ltd 3.08%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)