UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF IB

Stammdaten

ISIN LU1233274890
Valorennummer 28216692
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF IB
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in CHF. Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio von indexgebundenen Anlageinstrumenten wie Exchange Traded Funds (ETFs), Investmentfonds, strukturierte Produkte und Derivate. Die Anlagen erfolgen weltweit in den Anlagekategorien Aktien, Obligationen, Währungen, Rohstoffe und weitere alternative Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'252.69 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 1'267.36 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'294.74 CHF 14.10.2024
52 Wochen Tief * 1'101.03 CHF 02.11.2023
NAV * 1'252.69 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 73'397'471
Anteilsklassevermögen *** 5'832'770
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.96% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.66% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.87% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.38% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +16.07% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +17.47% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -0.65% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +20.59% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 17.81%
UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy Rp ACHF Acc 15.04%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 13.12%
UBS ETF MSCI USA ESG Leaders USD A-acc 10.51%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc 10.50%
CSIF (Lux) Equity UK ESG Blue QBX 4.05%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY 3.94%
UBS FS CMCI Composite SF USD A acc ETF 3.87%
UBS ETF FTSE EPRA Nareit DevGreen USDAdi 2.62%
State Street Switzerland Scrn Idx EqSCHF 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.79%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)