UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU1953056766
Valorennummer 46424244
Bloomberg Global ID UBSLECP LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung zu mindestens zwei Drittel in Aktien oder anderen Kapitalanteilen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Schwellenländern (Emerging Markets) haben. Der Subfonds investiert dabei in Aktien, von denen angenommen wird, dass sie am meisten vom Wachstum der Emerging Markets profitieren. Der Subfonds konzentriert sich auf die Aktien und Branchen, die als besonders attraktiv angesehen werden und wird aktiv Risiken eingehen, die auf die Grösse der Opportunitäten abgestimmt sind. Die Anlagen des Subfonds sind dabei nicht auf eine bestimmte Bandbreite der Marktkapitalisierung oder geografische oder sektorspezifische Verteilung beschränkt. Daneben kann der Subfonds sein Vermögen auch in andere gemäss der Satzung der Gesellschaft und der Allgemeinen Anlagepolitik erlaubten Anlagen investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 81.80 CHF 19.12.2024
Vorheriger Preis * 83.05 CHF 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 93.25 CHF 04.10.2024
52 Wochen Tief * 80.11 CHF 17.01.2024
NAV * 81.80 CHF 19.12.2024
Ausgabepreis * 81.80 CHF 19.12.2024
Rücknahmepreis * 81.80 CHF 19.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 422'072'045
Anteilsklassevermögen *** 8'812'492
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.22% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat -3.17% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate -4.97% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate -9.19% 19.06.2024
19.12.2024
1 Jahr -2.80% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre -2.25% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre -28.81% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre -25.69% 19.12.2019
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.68%
Tencent Holdings Ltd 7.54%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 6.22%
HDFC Bank Ltd 5.20%
Samsung Electronics Co Ltd 4.79%
PDD Holdings Inc ADR 3.92%
Reliance Industries Ltd 3.85%
SK Hynix Inc 2.97%
China Mengniu Dairy Co Ltd 2.92%
Kia Corp 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 2.03%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)