| ISIN | LU1876526002 |
|---|---|
| Valorennummer | 43467780 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet - Japan Index JS JPY |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI Japan Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 42'535.23 JPY | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 42'757.45 JPY | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 43'082.04 JPY | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 28'884.20 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 42'535.23 JPY | 07.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 59'377'435'392 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 473'237'639 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +20.64% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +10.21% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
| 1 Monat | +2.75% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 Monate | +13.09% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 Monate | +24.37% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 Jahr | +22.63% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 Jahre | +47.55% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 Jahre | +81.74% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 Jahre | +84.57% |
14.06.2021 - 07.11.2025
14.06.2021 07.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.24% | |
|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4.17% | |
| Sony Group Corp | 4.04% | |
| Hitachi Ltd | 2.78% | |
| SoftBank Group Corp | 2.76% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.38% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.18% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 1.93% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.92% | |
| Tokyo Electron Ltd | 1.82% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.15% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |