ISIN | LU1733284431 |
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Valorennummer | 39217945 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet - Premium Brands HI USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 482.90 USD | 10.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 483.43 USD | 09.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 561.27 USD | 06.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 417.73 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 482.90 USD | 10.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'687'147'864 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'236'848 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.70% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -18.06% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
1 Monat | +3.56% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 Monate | -0.03% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 Monate | -3.25% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 Jahr | +9.78% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 Jahre | +12.03% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 Jahre | +18.33% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 Jahre | +26.41% |
14.06.2021 - 10.09.2025
14.06.2021 10.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
American Express Co | 4.88% | |
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Essilorluxottica | 4.85% | |
L'Oreal SA | 4.73% | |
Visa Inc Class A | 4.70% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.49% | |
Hermes International SA | 4.40% | |
Ferrari NV | 4.39% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.30% | |
Accor SA | 4.18% | |
adidas AG | 4.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.14% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |