LO Funds - Social Systems Change (EUR) IA

Stammdaten

ISIN LU1992118460
Valorennummer 47707057
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Social Systems Change (EUR) IA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** In Aktien von profitablen, liquiden Unternehmen investiert, die einen Grossteil ihres Umsatzes mit 55+ Jährigen machen. Primär fokussiert auf Gesundheitswesen, Finanzwesen und Konsum, aber mit einer flexiblen Allokation zwischen Sektoren, Untersektoren und geographischen Zonen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.52 EUR 07.10.2025
Vorheriger Preis * 16.46 EUR 06.10.2025
52 Wochen Hoch * 18.29 EUR 30.01.2025
52 Wochen Tief * 15.05 EUR 11.04.2025
NAV * 16.52 EUR 07.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 203'290'561
Anteilsklassevermögen *** 26'284'392
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.63% 31.12.2024
07.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.60% 31.12.2024
07.10.2025
1 Monat +0.40% 08.09.2025
07.10.2025
3 Monate +3.15% 07.07.2025
07.10.2025
6 Monate +9.25% 07.04.2025
07.10.2025
1 Jahr -3.65% 07.10.2024
07.10.2025
2 Jahre +9.66% 09.10.2023
07.10.2025
3 Jahre +11.45% 07.10.2022
07.10.2025
5 Jahre +23.74% 07.10.2020
07.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Manulife Financial Corp 3.30%
Abbott Laboratories 3.18%
NN Group NV 3.03%
Generali 2.95%
Vertex Pharmaceuticals Inc 2.88%
Amundi SA 2.84%
Eli Lilly and Co 2.64%
Halozyme Therapeutics Inc 2.62%
Option Care Health Inc 2.55%
Sanofi SA 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.96%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)