| ISIN | LU1992118460 |
|---|---|
| Valorennummer | 47707057 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | LO Funds - Social Systems Change (EUR) IA |
| Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefon: +41 22 793 06 87 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | In Aktien von profitablen, liquiden Unternehmen investiert, die einen Grossteil ihres Umsatzes mit 55+ Jährigen machen. Primär fokussiert auf Gesundheitswesen, Finanzwesen und Konsum, aber mit einer flexiblen Allokation zwischen Sektoren, Untersektoren und geographischen Zonen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 16.31 EUR | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 16.33 EUR | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 18.29 EUR | 30.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 15.05 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 16.31 EUR | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 196'733'598 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 24'955'890 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -4.85% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.77% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 Monat | -0.96% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +1.65% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +0.76% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | -4.09% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +9.57% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +6.58% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | +21.34% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manulife Financial Corp | 3.27% | |
|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 3.16% | |
| Generali | 3.11% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.04% | |
| NN Group NV | 2.82% | |
| L'Oreal SA | 2.73% | |
| Amundi SA | 2.54% | |
| Sanofi SA | 2.51% | |
| Smith & Nephew PLC | 2.43% | |
| Prudential Financial Inc | 2.41% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 | |
| TER | 0.96% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.96% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |