Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Income Opportunities CHF - Bh

Stammdaten

ISIN LU1939259526
Valorennummer 46005532
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Income Opportunities CHF - Bh
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.71 CHF 04.11.2024
Vorheriger Preis * 8.72 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 9.00 CHF 27.12.2023
52 Wochen Tief * 8.69 CHF 10.06.2024
NAV * 8.71 CHF 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'661'528
Anteilsklassevermögen *** 3'539'195
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.68% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -0.45% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate -0.68% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate -0.26% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr -1.69% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre -6.52% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -10.35% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre -12.32% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 200% 10.02%
Netherlands (Kingdom Of) 25% 8.39%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0% 8.32%
United States Treasury Notes 187.5% 7.41%
Italy (Republic Of) 250% 7.11%
Finland (Republic Of) 87.5% 7.00%
United States Treasury Notes 37.5% 6.96%
Italy (Republic Of) 125% 6.95%
France (Republic Of) 0% 5.51%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)