ISIN | LU1939259526 |
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Valorennummer | 46005532 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Income Opportunities CHF - Bh |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.72 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 8.71 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 9.00 CHF | 27.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 8.69 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 8.72 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'661'528 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'539'195 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.66% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -0.32% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -0.56% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -0.11% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | -1.70% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | -5.99% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -10.21% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -12.26% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 200% | 10.40% | |
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Netherlands (Kingdom Of) 25% | 8.48% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0% | 8.42% | |
United States Treasury Notes 187.5% | 7.64% | |
Italy (Republic Of) 250% | 7.18% | |
United States Treasury Notes 37.5% | 7.13% | |
Finland (Republic Of) 87.5% | 7.08% | |
Italy (Republic Of) 125% | 6.98% | |
France (Republic Of) 0% | 5.57% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.71% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |