ISIN | LU1939259443 |
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Valorennummer | 46005479 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Income Opportunities EUR - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.40 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 9.40 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 9.45 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.23 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 9.40 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 34'792'251 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'022'184 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.07% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.16% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -0.42% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.44% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +1.71% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +1.60% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | -1.09% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -4.38% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -5.73% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 200% | 10.02% | |
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Netherlands (Kingdom Of) 25% | 8.39% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0% | 8.32% | |
United States Treasury Notes 187.5% | 7.41% | |
Italy (Republic Of) 250% | 7.11% | |
Finland (Republic Of) 87.5% | 7.00% | |
United States Treasury Notes 37.5% | 6.96% | |
Italy (Republic Of) 125% | 6.95% | |
France (Republic Of) 0% | 5.51% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.31% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |