ISIN | LU1939259443 |
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Valorennummer | 46005479 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Income Opportunities EUR - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.45 EUR | 20.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.44 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.47 EUR | 05.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.23 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 9.45 EUR | 20.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 34'376'187 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'319'597 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.19% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.52% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 Monat | +0.23% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 Monate | +0.34% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 Monate | +0.63% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 Jahr | +1.54% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 Jahre | +1.55% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 Jahre | -2.65% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 Jahre | -5.77% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Netherlands (Kingdom Of) 25% | 8.64% | |
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European Financial Stability Facility (EFSF) 0% | 8.58% | |
United States Treasury Notes 187.5% | 8.11% | |
United States Treasury Notes 37.5% | 7.59% | |
Finland (Republic Of) 87.5% | 7.21% | |
Italy (Republic Of) 125% | 7.14% | |
United States Treasury Notes 275% | 6.23% | |
France (Republic Of) 0% | 5.68% | |
United States Treasury Notes 200% | 5.53% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.34% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |