Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund USD D AccU

Stammdaten

ISIN IE00BH3Q8P46
Valorennummer 46303575
Bloomberg Global ID WEGSDUH ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund USD D AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den MSCI All Country World Index (der „Index“) zu übertreffen und die Ziele zu erreichen, indem er vor allem in Aktienwerten von Large-Cap-Unternehmen auf der ganzen Welt anlegt. Der Fonds verwendet einen Investmentansatz, der auf einer eine Bottom-Up-Fundamentalanalyse in Bezug auf Unternehmen basiert, die attraktive und dauerhafte Eigenkapitalrenditen und eine hervorragende Verwaltung aufweisen. Der Anlageverwalter tendiert zu Unternehmen, die sich bereits in einer Position der Stärke befinden: mit etablierter Wettbewerbsposition, erkennbaren Geschäftsvorteilen, einer Geschichte kontinuierlicher Verbesserung und Innovation sowie inspirierender Führung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.39 USD 10.01.2025
Vorheriger Preis * 20.66 USD 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 21.75 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 18.03 USD 17.01.2024
NAV * 20.39 USD 10.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'691'772'632
Anteilsklassevermögen *** 101'713'201
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.06% 31.12.2024
08.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.30% 31.12.2024
08.01.2025
1 Monat -4.27% 09.12.2024
08.01.2025
3 Monate -2.91% 08.10.2024
08.01.2025
6 Monate +2.76% 08.07.2024
08.01.2025
1 Jahr +13.14% 08.01.2024
08.01.2025
2 Jahre +28.15% 09.01.2023
08.01.2025
3 Jahre +18.54% 10.01.2022
08.01.2025
5 Jahre +68.43% 08.01.2020
08.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.52%
Deere & Co 4.61%
Cisco Systems Inc 4.01%
DBS Group Holdings Ltd 3.56%
Visa Inc Class A 3.51%
Northern Trust Corp 3.22%
AIA Group Ltd 3.05%
Edwards Lifesciences Corp 2.93%
Texas Instruments Inc 2.84%
Procter & Gamble Co 2.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)