LO Funds - World Brands (EUR) ND

Stammdaten

ISIN LU1809976449
Valorennummer 41326141
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - World Brands (EUR) ND
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants) von Gesellschaften weltweit (einschliesslich Schwellenländern), die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 344.80 EUR 18.09.2024
Vorheriger Preis * 345.62 EUR 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 370.32 EUR 10.07.2024
52 Wochen Tief * 273.95 EUR 27.10.2023
NAV * 344.80 EUR 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 810'976'811
Anteilsklassevermögen *** 7'174'105
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.74% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.16% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat -1.34% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate -5.42% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate -1.97% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +16.79% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +29.81% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +12.80% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +72.93% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.62%
Apple Inc 5.33%
Microsoft Corp 5.02%
Amazon.com Inc 4.45%
Alphabet Inc Class A 4.02%
Ferrari NV 3.64%
Meta Platforms Inc Class A 3.56%
Hermes International SA 3.07%
Hilton Worldwide Holdings Inc 2.97%
The Goldman Sachs Group Inc 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)