LO Funds - World Brands (EUR) ND

Stammdaten

ISIN LU1809976449
Valorennummer 41326141
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - World Brands (EUR) ND
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants) von Gesellschaften weltweit (einschliesslich Schwellenländern), die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 381.65 EUR 15.09.2025
Vorheriger Preis * 379.39 EUR 12.09.2025
52 Wochen Hoch * 423.28 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 311.40 EUR 07.04.2025
NAV * 381.65 EUR 15.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 785'914'213
Anteilsklassevermögen *** 929'067
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.07% 31.12.2024
15.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.60% 31.12.2024
15.09.2025
1 Monat +1.47% 18.08.2025
15.09.2025
3 Monate +5.22% 16.06.2025
15.09.2025
6 Monate +4.48% 17.03.2025
15.09.2025
1 Jahr +10.48% 16.09.2024
15.09.2025
2 Jahre +28.36% 15.09.2023
15.09.2025
3 Jahre +42.70% 15.09.2022
15.09.2025
5 Jahre +50.58% 15.09.2020
15.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.84%
Microsoft Corp 4.12%
Meta Platforms Inc Class A 3.79%
Ferrari NV 3.53%
Netflix Inc 3.22%
JPMorgan Chase & Co 3.14%
Alphabet Inc Class A 3.10%
Spotify Technology SA 3.00%
Amazon.com Inc 2.98%
Xiaomi Corp Class B 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)