ISIN | LU1809976449 |
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Valorennummer | 41326141 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - World Brands (EUR) ND |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants) von Gesellschaften weltweit (einschliesslich Schwellenländern), die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 344.80 EUR | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 345.62 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 370.32 EUR | 10.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 273.95 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 344.80 EUR | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 810'976'811 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'174'105 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.74% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.16% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | -1.34% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | -5.42% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | -1.97% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +16.79% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +29.81% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | +12.80% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +72.93% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.62% | |
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Apple Inc | 5.33% | |
Microsoft Corp | 5.02% | |
Amazon.com Inc | 4.45% | |
Alphabet Inc Class A | 4.02% | |
Ferrari NV | 3.64% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.56% | |
Hermes International SA | 3.07% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.97% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 2.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.21% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |