| ISIN | CH0474567127 |
|---|---|
| Valorennummer | 47456712 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DIVAS Premia Income F USD dist |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | DIVAS Asset Management AG |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des DIVAS Premia Income strebt durch die öko nomische Replikation von Barrier Reverse Convertibles einen langfristigen Wertzuwachs an. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 92.51 USD | 13.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 92.45 USD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 92.51 USD | 13.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 84.04 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 92.51 USD | 13.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 43'349'031 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'494'295 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.15% |
31.12.2025 - 13.01.2026
31.12.2025 13.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.17% |
31.12.2025 - 13.01.2026
31.12.2025 13.01.2026 |
| 1 Monat | +0.53% |
16.12.2025 - 13.01.2026
16.12.2025 13.01.2026 |
| 3 Monate | +2.27% |
14.10.2025 - 13.01.2026
14.10.2025 13.01.2026 |
| 6 Monate | +4.00% |
15.07.2025 - 13.01.2026
15.07.2025 13.01.2026 |
| 1 Jahr | +4.85% |
14.01.2025 - 13.01.2026
14.01.2025 13.01.2026 |
| 2 Jahre | +11.46% |
16.01.2024 - 13.01.2026
16.01.2024 13.01.2026 |
| 3 Jahre | +20.81% |
17.01.2023 - 13.01.2026
17.01.2023 13.01.2026 |
| 5 Jahre | +33.25% |
19.01.2021 - 13.01.2026
19.01.2021 13.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills | 9.58% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 8.23% | |
| United States Treasury Bills | 7.88% | |
| United States Treasury Bills | 7.53% | |
| United States Treasury Bills | 7.10% | |
| United States Treasury Bills | 6.66% | |
| United States Treasury Bills | 6.40% | |
| United States Treasury Bills | 6.34% | |
| United States Treasury Bills | 6.33% | |
| United States Treasury Bills | 6.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.56% |
|---|---|
| Datum TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |