CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1 0.1-dist

Stammdaten

ISIN LU2001706444
Valorennummer 48071884
Bloomberg Global ID CLCEIAE LX
Fondsname CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1 0.1-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Convertibles
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Subfonds ist es, Erträge und eine Kapitalwertstei-gerung aus Anlagen in Anleihen und anderen Schuldtiteln, die auf EUR (Referenzwährung) lauten und von Unternehmen aus dem Finanzsektor begeben wurden, zu generieren. Gleichzeitig wird ein Werterhalt ange-strebt. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Subfonds werden in Contingent Capital Instruments, andere hybride und nachrangige Schuld-verschreibungen von Finanzinstitutionen wie Banken und Versicherungs-unternehmen, darunter festverzinsliche, Null- und unbefristete Anleihen, Notes sowie ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, angelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'003.00 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 1'002.02 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'003.00 EUR 08.01.2026
52 Wochen Tief * 891.69 EUR 09.04.2025
NAV * 1'003.00 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 1'003.00 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis * 1'003.00 EUR 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 95'887'335
Anteilsklassevermögen *** 15'220'356
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.55% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.51% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.04% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +1.73% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +4.38% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +8.95% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +16.52% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +16.33% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -1.08% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Athora Netherlands N.V. 6.75% 5.46%
Societe Generale S.A. 7.875% 5.13%
BAWAG Group AG 7.25% 3.86%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% 3.62%
Lloyds Banking Group PLC 7.875% 3.28%
The Toronto-Dominion Bank 3.6% 3.25%
Bank of Nova Scotia 3.7% 3.14%
ABN AMRO Bank N.V. 6.875% 3.01%
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.125% 2.75%
Barclays PLC 8.5% 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)